Momentum Basé Position Trading In Forex

Scalping Momentum à court terme dans le marché Forex Le marché Forex se déplace fasthellip très rapide. Cette stratégie peut aider les commerçants à se concentrer sur, et entrer dans les métiers les plus fortes tendances à court terme qui peuvent être disponibles. Beaucoup de commerçants qui viennent sur le marché Forex regarder à day trade et par day trade, la plupart de ces commerçants pensent de la tenue des métiers pendant quelques minutes à quelques heures ndash au plus. L'allure d'une telle stratégie est compréhensible. En ne tenant pas des positions pendant la nuit, le commerçant peut sentir un élément de contrôle qu'ils ne peuvent pas se sentir autrement. En ayant toujours un doigt sur le déclencheur, le trader peut décider d'ajouter un risque au métier (pour profiter des mouvements lsquogoodrsquo), ou prendre des risques (quand le marché n'est pas à votre goût). La stratégie de trading lsquoFinger traprsquo a été développée pour tenter de tirer profit de ces situations, en se concentrant sur les éléments les plus importants de ce qui fait une tendance forte une forte tendance ndash et ces éléments sont généralement forts, le mouvement unilatéral qui peut pousser nos métiers en notre faveur. J'appelle cette stratégie Finger trap, car Irsquom de l'opinion que le commerce à court terme sur les marchés des changes sont très semblables à l'enfance intemporelle puzzle enfants. Si vous ne vous rappelez pas à quoi ressemblait un piège à doigts, Irsquove a ajouté une image ci dessous: Quand un enfant trouve le piège du doigt, il insère souvent ses doigts seulement pour constater que le tissage du bambou les empêche de sortir. Itrsquos seulement avec l'expérience que l'on se rend compte que le truc au piège à doigts est de pousser, pas de tirer. La clé est d'être détendu, et se sentir votre chemin vers le succès comme le commerce à court terme. Le tableau de tendance Beaucoup de commerçants sont souvent perplexe par les cartes à court terme de moins d'une barre de taille horaire et les raisons ici sont aussi compréhensibles que les commerçants désir initial de lsquoscalp. rsquo La raison pour laquelle ces graphiques à court terme peut souvent être déroutant est parce Nous examinons si peu d'informations par rapport aux graphiques à plus long terme, comme 1 jour ou 1 semaine. Donc, avant que je tente de cuir chevelu dans une paire, je tente d'abord de localiser les tendances lsquostrongestrsquo qui peuvent être soumis à mes efforts en premier lieu, et je vais le faire en analysant le graphique horaire, en essayant de trouver les tendances lsquostrongestrsquo. Pour ce faire, j'utilise 2 Moyennes mobiles exponentielles: Le 8, et l'EMA période de 34. Ci dessous vous verrez le graphique de tendance avec les 2 Moyennes mobiles ajoutées. Beaucoup de commerçants utilisant 2 moyennes mobiles se tourneront vers les échanges croisés. Bien sûr, certains de ces croisements peuvent avoir fonctionné ok sur ce graphique ci dessus, mais sur le long terme, Irsquove personnellement trouvé une telle stratégie pour être indésirable particulièrement lorsque les tendances des marchés changent de gammes, de consolidation ou de congestion qu'ils feront inévitablement . Je me concentre plutôt sur des éléments plus forts pour constituer une tendance et je veux concentrer mes efforts sur les parties les plus fortes de ces tendances. Je vais le faire en notant l'emplacement des moyennes mobiles et à la recherche d'un accord de prix avant de passer à placer les entrées. Donc, si la moyenne rapide (8 période) est au dessus de la moyenne lente (34 période), je veux voir le prix au dessus des deux. Le tableau ci dessous illustrera ce concept. Dans le cas des marchés baissiers, wersquore cherche quelque chose de similaire inversé. Si la moyenne de déplacement rapide est inférieure à la moyenne mobile lente, je veux seulement descendre au tableau d'entrée lorsque le prix est inférieur aux deux. Le graphique ci dessous illustrera plus loin: Une fois que ce critère est rempli, je me sens assez à l'aise pour descendre au tableau à court terme pour entrer dans le commerce. Bien que de nombreux scalpers veulent sauter sur un graphique de cinq ou 15 minutes et juste commencer, Irsquom de la croyance que pas assez d'informations est disponible là bas pour faire une détermination précise d'une paire de devisesquo tendance, le soutien et la résistance, ou un Flou d'autres facteurs que je veux savoir avant de mettre mon argent durement gagné en danger sur un commerce et c'est pourquoi je fais la majeure partie de mon analyse technique sur le graphique horaire. Une fois que Irsquom est à l'aise avec ce graphique horaire, et j'ai une bonne idée que je pourrais être en mesure de travailler avec une tendance forte, Irsquoll composer le graphique de cinq minutes. Et avec ce tableau ndash 5 minutes Irsquoll tenter d'employer le principe séculaire de lsquobuying low, rsquo et lsquoselling high. rsquo Cela signifie que je veux voir un court terme lsquocheapeningrsquo de prix au cours haussière up tendances ou un court Le mouvement à long terme du prix devient plus cher dans les tendances baissières. Quand l'élan tendance côté revient dans la paire ndash je regarde pour entrer dans mon métier. Pour tenter de mesurer si la paire est lsquocheaprsquo à court terme, je vais, encore une fois, tirer sur la moyenne mobile 8 période. Sur le graphique de 5 minutes, je veux voir le mouvement des prix par rapport à la moyenne mobile (contre la tendance que j'avais observée sur le graphique d'une heure), de sorte que le prix peut lsquore loadrsquo avant de progresser davantage. Le tableau ci dessous illustrera ce que Irsquom recherchait lors d'une tendance haussière, alors que j'avais vu le prix au dessus de la moyenne mobile rapide et lente du graphique horaire. Notez que pas chacun de ces bougeoirs aurait précédé une course dans la paire de devises. Il est absolument possible pour une paire de devises de congestconsolidate sur une période prolongée de temps avant de faire un mouvement vers le haut ou vers le bas. Les commerçants peuvent gérer ces situations à travers le dimensionnement des lots. Par exemple, je peux prendre une position de regarder pour entrer jusqu'à 5 positions. Donc, pour chacun des 5 premiers croix de la période EMA, je continue à ajouter à mon lot. Ou peut être, je peux regarder pour prendre seulement le premier, placez mon arrêt, et attendez que le métier à soit se déplacer dans ma direction ou frapper mon arrêt. C'est là que beaucoup de personnalisation peut être faite avec la stratégie. Dans le cas des positions courtes, nous recherchons exactement le contraire de ce que nous avions examiné il ya un instant. Après avoir vu que la période de 8 EMA est en dessous de la 34 et le prix se négocie sous les deux moyennes mobiles, ce qui indique pour moi que la tendance est propre, forte et unilatérale se déplaçant plus bas ndash Je vais chercher à ouvrir des positions courtes sur le 5 minute graphique, et je vais faire cela avec la période de 8 EMA. Chaque fois que le prix passe au dessous de la période EMA 8, j'ai une autre occasion d'ouvrir une position courte. Si vous remarquez le côté droit du graphique ci dessus, vous pouvez voir que le prix commence à trouver un soutien sur la période 8 ndash déménagement moyen indiquant que nous pouvons avoir un renversement de la tendance et qui nous amène à l'une des parties les plus bénéfiques de la Finger Stratégie d'échange de données: Gestion des risques. Si nous mettons les métiers sur le graphique de 5 minutes, et en cherchant à prendre part seulement à des mouvements forts dans la direction de la tendance que nous avions identifiés sur le graphique horaire, nous avons beaucoup de flexibilité dans la façon dont nous voulons considérer le risque. Dans l'article Price Action Swings. Nous avons identifié un maniérisme de plafonnement des risques lorsque les tendances commerciales. Lors d'un long commerce, je veux m'assurer que le prix reste soutenu pour la durée de mon métier. Si le soutien à court terme est brisé, je courrai le risque de la paire de continuer à se déplacer contre moi, drainant encore mon compte. Pour un scalper, cela peut être extrêmement dangereux car les marchés rapides peuvent épuiser un compte rapidement. En plaçant mon arrêt à la précédente swing low, je peux frapper le milieu heureux de se sentir à l'aise avec donner au commerce quelque chambre lsquowiggle, rsquo de travailler dans le profit, tout en même temps, me permettant de sortir rapidement si la tendance inverse. Alors que le prix peut casser le soutien, et revenir en ma faveur ndash Irsquom beaucoup plus inquiet au sujet des cas où cela n'arrive pas. Donc, ce swing bas (sur les positions longues, swing haut sur les positions courtes) fonctionne souvent comme mon lsquoline dans le sandrsquo dans le cas où la position se déplace contre moi. Encore une fois, dans le cas de positions courtes, nous regarderions le scénario opposé qui cherche à placer des arrêts juste à l'extérieur du récent swing high de sorte que si le prix inverse la tendance à la baisse que nous cherchions à prendre part, nous pouvons Couper la perte tôt. Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour rejoindre James Stanleyrsquos liste de distribution, s'il vous plaît cliquez ici. Forex: Gardez un œil sur Momentum Un des principes clés de l'analyse technique est que le prix se trouve souvent, mais momentum dit généralement la vérité. Tout comme les joueurs de poker professionnels jouent le joueur et non pas les cartes, les commerçants professionnels négocient l'élan plutôt que le prix. Dans le forex (FX), un modèle de momentum robuste peut être un outil précieux pour le commerce, mais les commerçants se heurtent souvent à la question de quel type de modèle à utiliser. Ici, nous examinons comment vous pouvez concevoir un modèle de momentum simple et efficace dans FX en utilisant l'histogramme MACD (convergence divergence variable). Pourquoi Momentum Tout d'abord, nous devons examiner pourquoi momentum est si important pour le commerce. Une bonne façon de comprendre l'importance de l'élan est de sortir des marchés financiers tout à fait et regarder une classe d'actifs qui a connu une hausse des prix pour un très long temps le logement. Les prix des maisons sont mesurés de deux façons: les augmentations mensuelles et les augmentations d'une année sur l'autre. Si les prix des maisons à New York étaient plus élevés en novembre qu'en octobre, nous pourrions conclure sans risque que la demande de logements restait ferme et que de nouvelles augmentations étaient probables. Toutefois, si les prix en novembre ont brusquement baissé par rapport aux prix payés en octobre, surtout après avoir augmenté sans relâche pendant la majeure partie de l'année, cela pourrait être la première indication d'un changement possible de tendance. Bien sûr, les prix des maisons seraient probablement encore plus élevés dans une comparaison d'une année à l'autre, embourbant le grand public en croyant que le marché immobilier était encore en plein essor. Toutefois, les professionnels de l'immobilier, qui savent bien que la faiblesse du logement se manifeste bien plus tôt dans les chiffres d'un mois sur un autre que dans les données d'une année à l'autre, seraient beaucoup plus réticents à acheter dans ces conditions. Dans l'immobilier, les chiffres mensuels représentent une mesure du taux de variation. Qui est ce que l'étude de l'élan est tout au sujet. Tout comme leurs homologues sur le marché de l'immobilier, les professionnels des marchés financiers garderont un œil plus attentif sur l'élan que sur le prix pour déterminer la direction réelle d'un déménagement. Utilisation de l'histogramme MACD Pour mesurer la vitesse de rotation La mesure du changement peut être mesurée de différentes manières dans l'analyse technique, un index de force relative (RSI), un indice de canal de marchandise (CCI) ou un oscillateur stochastique peuvent être utilisés pour mesurer la quantité de mouvement. Cependant, pour les besoins de cette histoire, l'histogramme MACD est l'indicateur technique de choix. D'abord inventé par Gerry Appel dans les années 1970, le MACD est l'un des plus simples, mais les plus efficaces, les indicateurs techniques autour. (Pour en savoir plus, voir Moving Average Convergence Divergence Part 2. Lorsqu'il est utilisé dans FX, il enregistre simplement la différence entre la moyenne mobile exponentielle de 26 périodes (EMA) et la moyenne mobile exponentielle de 12 périodes d'une paire de devises. De plus, une EMA de neuf périodes de la MACD elle même est tracée à côté du MACD et agit comme une ligne de déclenchement. (En savoir plus, voir Trading The MACD Divergence and Basics of Weighted Moving Moyennes. Lorsque MACD traverse la ligne à neuf périodes à partir du bas, cela signifie un changement vers le haut lorsque le déplacement se produit de la manière opposée, un signal descendant est effectué. Cette oscillation du MACD autour de la ligne de neuf périodes a d'abord été tracée dans un format d'histogramme par Thomas Aspray en 1986 et est devenu connu comme l'histogramme MACD. Bien que l'histogramme est en fait un dérivé d'un dérivé, il peut être mortellement précis comme un guide potentiel de la direction des prix. Voici une façon de concevoir un modèle de momentum simple dans FX en utilisant l'histogramme MACD. 1. La première et la plus importante étape consiste à définir un segment MACD. Pour une position longue, un segment MACD est simplement le cycle complet réalisé par l'histogramme MACD depuis la rupture initiale de la ligne 0 depuis la face inférieure jusqu'à l'effondrement final par la ligne 0 à partir de la face supérieure. Pour un court, les règles sont tout simplement inversé. La figure 1 montre un exemple de segment MACD dans la paire EURUSD. 2. Une fois que le segment MACD est établi, vous devez mesurer la valeur de la barre la plus élevée dans ce segment pour enregistrer le point de référence de momentum. Dans le cas d'un court, le processus est tout simplement inversé. 3. Après avoir noté la valeur haute précédente (ou faible) dans le segment précédent, vous pouvez alors utiliser cette valeur pour construire le modèle. Passons à la Figure 2, nous pouvons voir que le précédent MACD haut était .0027. Si l'histogramme MACD enregistre maintenant une lecture descendante dont la valeur absolue dépasse 0,0027, alors nous saurons que le momentum descendant a dépassé le momentum ascendant, et nous pouvons bien conclure que la présente configuration présente une probabilité élevée courte. Si le cas était inversé et que le segment MACD précédant était négatif, une lecture positive dans le segment présent qui dépasserait le plus faible seuil du segment précédent signalerait alors une probabilité élevée longue. Quelle est la logique derrière cette idée La prémisse de base est que l'élan comme signifié par l'histogramme MACD peut fournir des indices à la direction sous jacente du marché. En utilisant l'hypothèse que l'impulsion précède le prix, la thèse de la mise en place est tout simplement ceci: un nouveau swing élevé dans l'élan devrait conduire à un nouveau swing élevé dans le prix, et vice versa. Permet de penser pourquoi cela a du sens. Un nouvel élan swing bas ou élevé est habituellement créé lorsque le prix fait un mouvement soudaine et violente dans une direction. Ce qui précipite une telle action de prix La croyance par les taureaux ou les ours que le prix aux niveaux actuels représente une valeur démesurée, et donc une forte opportunité de profit. Typiquement, ce sont les premiers acheteurs ou vendeurs, et ils ne seraient pas agir si rapidement s'ils ne croient pas que le prix allait faire un mouvement substantiel dans cette direction. En général, il est avantageux de suivre leur exemple, car ce groupe représente souvent la foule de l'argent intelligent. Cependant, bien que cette configuration puisse en effet offrir une probabilité élevée de succès, elle n'est en aucun cas une garantie d'argent. Non seulement la mise en place parfois échouer tout à fait en produisant de faux signaux, mais elle peut également générer un commerce perdant même si le signal est précis. Rappelez vous que si l'élan indique une forte présence de tendance, il ne fournit aucune mesure de son potentiel ultime. En d'autres termes, on peut être relativement certain de la direction du mouvement, mais pas de son amplitude. Comme pour la plupart des montages commerciaux, l'utilisation réussie du modèle de dynamique est bien plus une question d'art que de science. Regarder les stratégies d'entrée Un trader peut employer plusieurs stratégies d'entrée différentes avec le modèle de momentum. Le plus simple est de prendre un marché long ou marché court lorsque le modèle clignote un achat ou un signal de vente. Cela peut fonctionner, mais il oblige souvent le commerçant à entrer au moment le plus inopportun, comme le signal est généralement produite à l'absolue en haut ou en bas de l'éclatement des prix. Les prix peuvent continuer plus loin dans la direction du commerce, mais il est beaucoup plus probable qu'ils vont retracer et que le commerçant aura une meilleure opportunité d'entrée si il ou elle attend simplement. La figure 3 illustre une telle stratégie d'entrée. Parfois, le prix va retracer le signal de direction à un degré beaucoup plus élevé que prévu et pourtant le signal de momentum restera valable. Dans ce cas, certains commerçants qualifiés vont ajouter à leurs positions une pratique que certains commerçants ont blagué nommé SHADDing (pour ajouter court) ou LADDing (pour ajouter longtemps). Pour le commerçant novice, cela peut être une manœuvre très dangereuse il ya une possibilité que vous pourriez finir par ajouter à un mauvais commerce et, par conséquent, composer vos pertes, ce qui pourrait être désastreux. Les commerçants expérimentés, cependant, savent comment lutter avec succès la bande s'ils perçoivent que le prix offre une divergence significative de l'élan. Placer les arrêts et les limites La dernière question à considérer est où placer des arrêts ou des limites dans une telle configuration. Encore une fois, il n'ya pas de réponses absolues, et chaque opérateur devrait expérimenter sur un compte démo pour déterminer ses propres critères de risque et de récompense. (Pour en savoir plus, voir Demo Before You Dive In.) Cet auteur place ses arrêts à l'écart type opposé Bollinger Band en s'éloignant de son entrée, car il estime que si le prix a reculé contre sa position par une si grande quantité, Set up est très susceptible d'échouer. En ce qui concerne les cibles de profit, certains commerçants aiment enregistrer le gain très rapidement, bien que les commerçants plus patient pourrait récolter des récompenses bien plus grandes si le commerce développe un mouvement directionnel fort. Conclusion Les commerçants disent souvent que le meilleur commerce peut être celui que vous ne prenez pas. L'une des plus grandes forces du modèle de momentum est qu'il ne s'engage pas dans des configurations à faible probabilité. Les commerçants peuvent tomber en proie à l'impulsion d'essayer d'attraper chaque tour ou se déplace de la paire de devises. Le modèle de momentum inhibe efficacement un tel comportement destructeur en gardant le commerçant loin du marché lorsque l'élan compensateur est trop fort. Comme Kenny Rogers a chanté une fois dans The Gambler, Youve a savoir quand les tenir, et vous avez appris à savoir quand les plier. Dans le commerce, comme dans le poker, c'est la véritable habileté du jeu. Le modèle simple momentum weve décrit ici est un outil que nous espérons aider les cambistes à améliorer leur processus de sélection du commerce et de faire des choix plus intelligents. Momentum à court terme Scalping dans le marché Forex Le marché Forex se déplace fasthellip très rapide. Cette stratégie peut aider les commerçants à se concentrer sur, et entrer dans les métiers les plus fortes tendances à court terme qui peuvent être disponibles. Beaucoup de commerçants qui viennent sur le marché Forex regarder à day trade et par day trade, la plupart de ces commerçants pensent de la tenue des métiers pendant quelques minutes à quelques heures ndash au plus. L'allure d'une telle stratégie est compréhensible. En ne tenant pas des positions pendant la nuit, le commerçant peut sentir un élément de contrôle qu'ils ne peuvent pas se sentir autrement. En ayant toujours un doigt sur le déclencheur, le trader peut décider d'ajouter un risque au métier (pour profiter des mouvements lsquogoodrsquo), ou prendre des risques (quand le marché n'est pas à votre goût). La stratégie de trading lsquoFinger traprsquo a été développée pour tenter de tirer profit de ces situations, en se concentrant sur les éléments les plus importants de ce qui fait une tendance forte une forte tendance ndash et ces éléments sont généralement forts, le mouvement unilatéral qui peut pousser nos métiers en notre faveur. J'appelle cette stratégie Finger trap, car Irsquom de l'opinion que le commerce à court terme sur les marchés des changes sont très semblables à l'enfance intemporelle puzzle enfants. Si vous ne vous rappelez pas à quoi ressemblait un piège à doigts, Irsquove a ajouté une image ci dessous: Quand un enfant trouve le piège du doigt, il insère souvent ses doigts seulement pour constater que le tissage du bambou les empêche de sortir. Itrsquos seulement avec l'expérience que l'on se rend compte que le truc au piège à doigts est de pousser, pas de tirer. La clé est d'être détendu, et se sentir votre chemin vers le succès comme le commerce à court terme. Le tableau de tendance Beaucoup de commerçants sont souvent perplexe par les cartes à court terme de moins d'une barre de taille horaire et les raisons ici sont aussi compréhensibles que les commerçants désir initial de lsquoscalp. rsquo La raison pour laquelle ces graphiques à court terme peut souvent être déroutant est parce Nous examinons si peu d'informations par rapport aux graphiques à plus long terme, comme 1 jour ou 1 semaine. Donc, avant que je tente de cuir chevelu dans une paire, je tente d'abord de localiser les tendances lsquostrongestrsquo qui peuvent être soumis à mes efforts en premier lieu, et je vais le faire en analysant le graphique horaire, en essayant de trouver les tendances lsquostrongestrsquo. Pour ce faire, j'utilise 2 Moyennes mobiles exponentielles: Le 8, et l'EMA période de 34. Ci dessous vous verrez le graphique de tendance avec les 2 Moyennes mobiles ajoutées. Beaucoup de commerçants utilisant 2 moyennes mobiles se tourneront vers les échanges croisés. Bien sûr, certains de ces croisements peuvent avoir fonctionné ok sur ce graphique ci dessus, mais sur le long terme, Irsquove personnellement trouvé une telle stratégie pour être indésirable particulièrement lorsque les tendances des marchés changent de gammes, de consolidation ou de congestion qu'ils feront inévitablement . Je me concentre plutôt sur des éléments plus forts pour constituer une tendance et je veux concentrer mes efforts sur les parties les plus fortes de ces tendances. Je vais le faire en notant l'emplacement des moyennes mobiles et à la recherche d'un accord de prix avant de passer à placer les entrées. Donc, si la moyenne rapide (8 période) est au dessus de la moyenne lente (34 période), je veux voir le prix au dessus des deux. Le tableau ci dessous illustrera ce concept. Dans le cas des marchés baissiers, wersquore cherche quelque chose de similaire inversé. Si la moyenne de déplacement rapide est inférieure à la moyenne mobile lente, je veux seulement descendre au tableau d'entrée lorsque le prix est inférieur aux deux. Le graphique ci dessous illustrera plus loin: Une fois que ce critère est rempli, je me sens assez à l'aise pour descendre au tableau à court terme pour entrer dans le commerce. Bien que de nombreux scalpers veulent sauter sur un graphique de cinq ou 15 minutes et juste commencer, Irsquom de la croyance que pas assez d'informations est disponible là bas pour faire une détermination précise d'une paire de devisesquo tendance, le soutien et la résistance, ou un Flou d'autres facteurs que je veux savoir avant de mettre mon argent durement gagné en danger sur un commerce et c'est pourquoi je fais la majeure partie de mon analyse technique sur le graphique horaire. Une fois que Irsquom est à l'aise avec ce graphique horaire, et j'ai une bonne idée que je pourrais être en mesure de travailler avec une tendance forte, Irsquoll composer le graphique de cinq minutes. Et avec ce tableau ndash 5 minutes Irsquoll tenter d'employer le principe séculaire de lsquobuying low, rsquo et lsquoselling high. rsquo Cela signifie que je veux voir un court terme lsquocheapeningrsquo de prix au cours haussière up tendances ou un court Le mouvement à long terme du prix devient plus cher dans les tendances baissières. Quand l'élan tendance côté revient dans la paire ndash je regarde pour entrer dans mon métier. Pour tenter de mesurer si la paire est lsquocheaprsquo à court terme, je vais, encore une fois, tirer sur la moyenne mobile 8 période. Sur le graphique de 5 minutes, je veux voir le mouvement des prix par rapport à la moyenne mobile (contre la tendance que j'avais observée sur le graphique d'une heure), de sorte que le prix peut lsquore loadrsquo avant de progresser davantage. Le tableau ci dessous illustrera ce que Irsquom recherchait lors d'une tendance haussière, alors que j'avais vu le prix au dessus de la moyenne mobile rapide et lente du graphique horaire. Notez que pas chacun de ces bougeoirs aurait précédé une course dans la paire de devises. Il est absolument possible pour une paire de devises de congestconsolidate sur une période prolongée de temps avant de faire un mouvement vers le haut ou vers le bas. Les commerçants peuvent gérer ces situations à travers le dimensionnement des lots. Par exemple, je peux prendre une position de regarder pour entrer jusqu'à 5 positions. Donc, pour chacun des 5 premiers croix de la période EMA, je continue à ajouter à mon lot. Ou peut être, je peux regarder pour prendre seulement le premier, placez mon arrêt, et attendez que le métier à soit se déplacer dans ma direction ou frapper mon arrêt. C'est là que beaucoup de personnalisation peut être faite avec la stratégie. Dans le cas des positions courtes, nous recherchons exactement le contraire de ce que nous avions examiné il ya un instant. Après avoir vu que la période de 8 EMA est en dessous de la 34 et le prix se négocie sous les deux moyennes mobiles, ce qui indique pour moi que la tendance est propre, forte et unilatérale se déplaçant plus bas ndash Je vais chercher à ouvrir des positions courtes sur le 5 minute graphique, et je vais faire cela avec la période de 8 EMA. Chaque fois que le prix passe au dessous de la période EMA 8, j'ai une autre occasion d'ouvrir une position courte. Si vous remarquez le côté droit du graphique ci dessus, vous pouvez voir que le prix commence à trouver un soutien sur la période 8 ndash déménagement moyen indiquant que nous pouvons avoir un renversement de la tendance et qui nous amène à l'une des parties les plus bénéfiques de la Finger Stratégie d'échange de données: Gestion des risques. Si nous mettons les métiers sur le graphique de 5 minutes, et en cherchant à prendre part seulement à des mouvements forts dans la direction de la tendance que nous avions identifiés sur le graphique horaire, nous avons beaucoup de flexibilité dans la façon dont nous voulons considérer le risque. Dans l'article Price Action Swings. Nous avons identifié un maniérisme de plafonnement des risques lorsque les tendances commerciales. Lors d'un long commerce, je veux m'assurer que le prix reste soutenu pour la durée de mon métier. Si le soutien à court terme est brisé, je courrai le risque de la paire de continuer à se déplacer contre moi, drainant encore mon compte. Pour un scalper, cela peut être extrêmement dangereux car les marchés rapides peuvent épuiser un compte rapidement. En plaçant mon arrêt à la précédente swing low, je peux frapper le milieu heureux de se sentir à l'aise avec donner au commerce quelque chambre lsquowiggle, rsquo de travailler dans le profit, tout en même temps, me permettant de sortir rapidement si la tendance inverse. Alors que le prix peut casser le soutien, et revenir en ma faveur ndash Irsquom beaucoup plus inquiet au sujet des cas où cela n'arrive pas. Donc, ce swing bas (sur les positions longues, swing haut sur les positions courtes) fonctionne souvent comme mon lsquoline dans le sandrsquo dans le cas où la position se déplace contre moi. Encore une fois, dans le cas de positions courtes, nous regarderions le scénario opposé qui cherche à placer des arrêts juste à l'extérieur du récent swing high de sorte que si le prix inverse la tendance à la baisse que nous cherchions à prendre part, nous pouvons Couper la perte tôt. Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Introduction à Momentum Trading En cours de négociation. Les commerçants se concentrent sur les actions qui se déplacent significativement dans une direction sur un volume élevé. Momentum traders peuvent détenir leurs positions pour quelques minutes, quelques heures ou même toute la durée de la journée de négociation, en fonction de la rapidité avec laquelle le stock se déplace et quand il change de direction. Ici bien regarder la circulation momentum et d'examiner une journée typique dans la vie de ce type de commerçant actif. Scalper Le scalper est un individu qui fait des dizaines ou des centaines de métiers par jour, en essayant de cuir chevelu un petit bénéfice de chaque commerce en exploitant le commerce de l'équité Bid ask spread. Les négociants Momentum Trading Momentum chercher les stocks se déplaçant de manière significative dans une direction sur un volume élevé et essayer de sauter à bord pour monter le train momentum à un profit souhaité. Par exemple, Netflix (Nasdaq: NFLX) a augmenté de 260 à 330 de janvier à octobre en 2013, ce qui était bien au dessus de sa valorisation. Son ratio de PE était au dessus de 400, tandis que ses concurrents étaient en dessous de 20. Le prix a monté si haut principalement parce que beaucoup de commerçants momentum essayaient de profiter de la tendance haussière. Qui a conduit le prix encore plus élevé. Même Reed Hasting, PDG de Netflix, a admis que Netflix est un stock momentum lors d'une conférence téléphonique en Octobre 2013. Trading technique Les commerçants techniques sont obsédés par des graphiques et des graphiques, en regardant les lignes sur les graphiques d'actions ou d'index pour les signes de convergence ou divergence qui pourrait Indiquent des signaux d'achat ou de vente. Fundamental Trading Les fondamentalistes commercent des compagnies basées sur l'analyse fondamentale. Qui examine les événements corporatifs tels que les rapports de bénéfices réels ou prévus, les divisions d'actions. Réorganisations ou acquisitions. Swing Trading Swing commerçants sont vraiment fondamentaux commerçants qui tiennent leurs positions plus longtemps qu'une seule journée. La plupart des fondamentalistes sont en fait des commerçants swing, puisque les changements dans les fondamentaux de l'entreprise nécessitent généralement plusieurs jours ou même semaines pour produire un mouvement de prix suffisant pour le commerçant de réclamer un bénéfice raisonnable. Les commerçants novices peuvent expérimenter chacune de ces techniques, mais ils devraient finir par s'installer sur un créneau unique, en faisant correspondre leurs connaissances et leur expérience d'investissement avec un style auquel ils estiment pouvoir consacrer davantage de recherche, d'éducation et de pratique. Commençons notre exploration de la négociation momentum. Une journée dans la vie de l'opérateur Momentum Une bonne façon d'illustrer la négociation momentum est de regarder une journée typique d'un commerçant momentum: Il se lève une heure avant le marché s'ouvre, commute sur son ordinateur, passe en ligne et se connecte immédiatement dans un Des salons de discussion commerciaux populaires ou panneaux de message. En regardant ces conseils, notre héros se concentre sur les stocks qui génèrent une quantité importante de buzz. Il regarde les stocks qui sont le centre des alertes de négociation basée sur les résultats ou les recommandations des analystes. Ce sont des stocks répandus pour être en jeu. Et ils sont censés fournir les mouvements de prix les plus significatifs sur le volume élevé pour ce jour de bourse. Tout en surfant sur le web, il va également tourner sur CNBC et d'écouter pour les mentions de sociétés diffusant des nouvelles ou positionnés à subir un mouvement significatif. Il regarde les pages d'options d'équité matin pour trouver des stocks avec des augmentations de volume importantes dans les appels. Toute augmentation des appels écrits indique qu'une augmentation ou une diminution de prix au dessus ou en dessous de la prime d'option est attendue. Une fois le marché ouvert, il regarde sa première liste de stocks par rapport au reste du marché: ses actions augmentent elles lorsque le marché baisse? Est ce qu'elles augmentent de façon significative par rapport au reste du marché? Ses attentes sur la base de son évaluation préalable au marché. Il limitera alors sa liste de surveillance pour n'inclure que les titres les plus solides: ceux qui augmentent plus rapidement sur un volume plus élevé que le reste du marché; facteurs externes. Analyser les graphiques Ensuite, un commerçant de momentum va analyser la liste des stocks, il a choisi de se concentrer sur l'examen de leurs cartes. Le principal indicateur technique d'intérêt est l'indicateur de momentum la variation nette accumulée d'un cours de clôture des stocks sur une série de périodes définies. La ligne de momentum est tracée sous forme de ligne en tandem sur le tableau de prix et affiche un axe zéro, avec des valeurs positives indiquant un mouvement ascendant soutenu et des valeurs négatives indiquant un mouvement vers le bas potentiellement soutenu. Cet indicateur de quantité de mouvement à la hausse ou à la baisse représente souvent une rupture pour le stock, ce qui signifie que même une période ou deux d'impulsion soutenue propulseront ce stock dans la direction de la rupture. Tout en regardant le tableau de l'élan, il a son écran de niveau 2 en place, à la recherche de preuves d'une poussée, où les offres commencent à s'aligner (indiquée par la présence de market maker ordres de limite) et les offres commencent à disparaître. Lorsque le commerçant croit qu'il a identifié une rupture, il n'a pas nécessairement besoin de sauter immédiatement dans le stock. Il n'est généralement pas inquiet de manquer la première ou deux tiques de rupture. Mais il a la main sur le déclencheur de l'achat (ou déclencheur de vente dans le cas d'une vente à découvert, mais une vente à découvert doit être fait sur une hausse) pour l'une des périodes de momentum suivante. Et il n'est généralement pas trop préoccupé par la frappe de la soumission non plus, comme il aura un temps plus facile entrer dans le prix du marché. Puis il place une commande au marché. Momentum Trader: In Position Une fois qu'il est entré dans sa position, le tour de knuckle blanc et mordre les ongles commence. Est ce que le stock continuera à se déplacer fortement dans la direction de sa ligne de momentum Ou va t il immédiatement changer de cap, prouvant le tableau de l'impulsion mal et peut être pointant vers un piège fixé par le market maker Ou sera la fizzle breakout rapidement, Assez de profit pour rendre le commerce intéressant Que l'élan fizzles presque immédiatement ou continue à construire, le commerçant reste collé à son écran. Il est à la recherche d'un point de saturation, où les commandes commencent à s'accumuler sur l'offre et l'offre ralentit ou diminue au prix du marché à quelques niveaux de retour sur l'écran de niveau 2. Le point de saturation ne signifie pas une fin immédiate de l'élan, mais il peut signaler que le sommet est proche. Ainsi, le commerçant vend sa position (ou couvre sa position dans le cas d'une vente à découvert) et prend ses profits pour l'emballer pour la journée ou de passer à l'action suivante sur sa liste. Notez que dans le cas d'une rupture mal tournée, où un stock tourne immédiatement la direction et se déplace contre les souhaits des commerçants, une stratégie spéciale s'applique. Loin d'espérer un autre renversement pour faire le stock aller son chemin, ce commerçant astucieux coupe immédiatement ses pertes et vend (ou couvre) sa position. Il est souvent une bien meilleure stratégie pour prendre une petite perte tôt après un mauvais commerce que d'espérer un renversement plus tard dans la journée. Les chances généralement s'assurer qu'une petite perte deviendra beaucoup plus grande plus le commerçant attend avec les doigts croisés. Et heres où la psychologie gouverne le roost. Le commerçant astucieux réalise qu'il y aura de mauvais métiers qui entraînent des pertes. Accepter ce fait fondamental de la vie de commerce nous aide à gérer notre argent afin que les métiers qui vont nager compensera ces pertes. Les pièges de la négociation Momentum Comme tous les investissements et le commerce en particulier active le commerce de la quantité de mouvement n'est pas sans risque. Les pièges du momentum de négociation comprennent: Saut dans une position trop tôt, avant un momentum mouvement est confirmé. Fermeture de la position trop tardive, après saturation. Ne pas garder les yeux sur l'écran, manquant des tendances changeantes, des renversements ou des signes de nouvelles qui prennent le marché par surprise. Garder une position ouverte pendant la nuit. Les stocks sont particulièrement sensibles aux facteurs externes qui surviennent après la clôture de ces jours de négociation ces facteurs pourraient entraîner des prix et des modèles radicalement différents le lendemain. Ne pas agir rapidement pour fermer une mauvaise position, de ce fait, la vitesse de l'élan train de la mauvaise voie en bas des pistes. The Bottom Line En raison de ces pièges, la négociation momentum est lourde de dangers qui peuvent facilement détruire même le commerçant le plus discipliné et compétent. Cependant, ce style offre également le plus de potentiel pour un bénéfice significatif, car rarement tout facteur à l'intérieur ou à l'extérieur du marché conduit un stock aussi puissamment que l'élan. Avec une bonne compréhension de la technique, une connaissance suffisante des risques et une volonté de prendre une perte occasionnelle, l'échange momentum offre un choix attrayant pour le trader aspirant qui aime vivre sur le bord.